一、岗位职责： 1、负责集团及下属子公司日常资金收付的审核、结算及账务处理，确保资金流转的准确性与时效性。 2、管理银行账户的开立、变更、注销及日常维护，监控账户余额，优化资金使用效率。 3、协调银行关系，跟进外汇结算、跨境资金调拨等业务，确保合规性与成本最优。 4、协助编制资金日报、周报及月报，动态监控现金流，分析资金异常波动并提出预警。 5、协助资金预算编制，跟踪执行情况，定期反馈偏差原因及改进建议。 6、定期核对银行对账单、编制余额调节表，确保账实相符，防范资金风险。 7、配合完成内部审计、外部审计及税务检查，提供相关资金数据及资料。 8、完成上级交办的临时性任务及跨部门协作事项。 二、岗位要求： 1、本科及以上学历，会计或财务管理等相关专业 2、1年以上经验 3、拥有较强的责任心、对数据敏感、细心等 三、福利待遇：六险一金/年终奖/高温补贴/过节福利/员工活动/定期体检/带薪假期/提供食宿/员工关怀基金等 四、工作地点：广西北海合浦县白沙镇铁山东港产业园