出纳

一、岗位职责：
1、负责日常现金、票据的收付、清点与保管，确保日清月结、账实相符。
2、管理银行账户，办理开户、销户、转账、汇款、对账等业务，跟进外汇结算。
3、协调银行关系，跟进外汇结算、跨境资金调拨等业务，确保合规性与成本最优。
4、协助编制资金报告，制作资金滚动计划表，上报集团资金计划，动态监控现金流，分析资金异常波动并提出预警。
5、协助资金预算编制，跟踪执行情况，定期反馈偏差原因及改进建议。
6、定期核对银行对账单、编制余额调节表，确保账实相符，防范资金风险。
7、配合完成内部审计、外部审计及税务检查，提供相关资金数据及资料。
8、完成上级交办的临时性任务及跨部门协作事项。
二、岗位要求：
1、本科，会计或财务管理等相关专业
2、半年以上相关经验
3、拥有较强的责任心、对数据敏感、细心等
三、福利待遇：六险一金/年终奖/高温补贴/过节福利/员工活动/定期体检/带薪假期/提供食宿/员工关怀基金等
四、工作地点：广西北海合浦县白沙镇铁山东港产业园