资金运用以及财务核算 - 客户方驻场

**-**元

北京西城区
3-5年
本科
招2人

财务/审计/税务

根据工作指派，进行以下部分或全部工作内容：

家族信托产品成立；
根据银行流水的收支，对每个信托购买的金融产品进行资产配置确认及对各个产品到期赎回本金和收益分配记账；
估值事项：每周对信托内部产品及外部资产进行一次估值，每天需要对现金类产品和公募基金产品进行估值；
对于单独保管的信托产品，定期与托管行进行业务对账，涉及不同系统之间的导账；
根据信托受益权转让协议或转让登记申请表，进行转让金额、转让份额、转让时间的确认；
负责日常直联划款及特殊付款指令网银盾付款制单；
对邮箱中发送的经纪服务协议及归集户账户纸质银行流水存档，银行网银盾的保管；
定期检查账务合理性，月度进行损益结转，月度报告留档；
根据合同约定，发起受益人进行收益分配的付款流程，涉及一般分配和特殊分配；
根据合同补充协议约定，对受益人相应的信息及份额进行系统变更。

任职要求：

财务或会计相关专业本科以上学历；有中级会计职称或注册会计师证书优先；

熟练掌握MS Excel技能；

工作认真细心，有较强的责任心及团队合作精神；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作
能力和分析能力；
有较强的沟通协调能力、服务意识与协作意识强，能承受较强的工作压力。

公司介绍

关于德勤中国德勤中国是一家立足本土、连接全球的综合性专业服务机构，由德勤中国的合伙人共同拥有，始终服务于中国改革开放和经济建设的前沿。我们的办公室遍布中国30个城市，现有超过2万名专业人才，向客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务与商务咨询等全球领先的一站式专业服务。我们诚信为本，坚守质量，勇于创新，以卓越的专业能力、丰富的行业洞察和智慧的技术解决方案，助力各行各业的客户与合作伙伴把握机遇，应对挑战，实现世界一流的高质量发展目标。德勤品牌始于1845年，其中文名称“德勤”于1978年起用，寓意“敬德修业，业精于勤”。德勤专业网络的成员机构遍布150多个国家或地区，以“因我不同，成就不凡”为宗旨，为资本市场增强公众信任，为客户转型升级赋能，为人才激活迎接未来的能力，为更繁荣的经济、更公平的社会和可持续的世界而开拓前行。关于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司，以及其全球成员所网络和它们的关联机构（统称为“德勤组织”）。德勤有限公司（又称“德勤全球”）及其每一家成员所和它们的关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，相互之间不因第三方而承担任何责任或约束对方。德勤有限公司及其每一家成员所和它们的关联机构仅对自身行为承担责任，而对相互的行为不承担任何法律责任。德勤有限公司并不向客户提供服务。德勤亚太有限公司（即一家担保有限公司）是德勤有限公司的成员所。德勤亚太有限公司的每一家成员及其关联机构均为具有独立法律地位的法律实体，在亚太地区超过100个城市提供专业服务。请参阅 http://www.deloitte.com/cn/about 了解更多信息。