资金结算会计

职位职责：
1.银行账户的开立、变更及注销，银行授信到期前，配合银行提供授信相关资料，月初统计银行额度余额情况。
2.负责资金预算与计划管理，编制资金年度、半年度、月度、每日收支计划并监督执行。
3.负责司库系统手续费、结息等收款认领工作，编制月度财务费用表，计算年度预算进度率。负责上报次月财务费用预算表。确保保证金结息、贴现利息及融资手续费数据无误。
4.负责对接司库、银行办理自开承兑、票据贴现业务。
5.月度内部关联公司现金流量核对，差异原因分析。
6.负责资金管控与分析，对资金风险管控，资金使用情况、业务办理情况及资金指标进行专项资金分析。
7.负责融资管理，制定年度、月度融资方案，融资流程的具体实施，控制融资规模，优化融资结构；降低资金使用成本。
8.负责对接共享、司库回款认领和分发，回款统计台账管理，按业务线回款出具回款日报表。
9. 准确填写审计资金相关客编表，及时解答相关问题；配合审计及时准备银行询证函，并跟踪各家银行回函进度。
10.领导安排的其他事项。
任职要求：
学历：大学本科及以上学历
工作经验：3年以上工作经验、从大型企业资金管理、融资相关岗位任职经验，
会计初级或中级职称，3段以内工作履历。