更新于 1月20日

资金结算会计

8000-12000元
  • 徐州鼓楼区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

雇员点评标签

  • 工作环境好
  • 同事很nice
  • 人际关系好
  • 团队执行强
  • 氛围活跃
  • 交通便利

职位描述

支付管理
职位职责:
1.银行账户的开立、变更及注销,银行授信到期前,配合银行提供授信相关资料,月初统计银行额度余额情况。
2.负责资金预算与计划管理,编制资金年度、半年度、月度、每日收支计划并监督执行。
3.负责司库系统手续费、结息等收款认领工作,编制月度财务费用表,计算年度预算进度率。负责上报次月财务费用预算表。确保保证金结息、贴现利息及融资手续费数据无误。
4.负责对接司库、银行办理自开承兑、票据贴现业务。
5.月度内部关联公司现金流量核对,差异原因分析。
6.负责资金管控与分析,对资金风险管控,资金使用情况、业务办理情况及资金指标进行专项资金分析。
7.负责融资管理,制定年度、月度融资方案,融资流程的具体实施,控制融资规模,优化融资结构;降低资金使用成本。
8.负责对接共享、司库回款认领和分发,回款统计台账管理,按业务线回款出具回款日报表。
9. 准确填写审计资金相关客编表,及时解答相关问题;配合审计及时准备银行询证函,并跟踪各家银行回函进度。
10.领导安排的其他事项。
任职要求:
学历:大学本科及以上学历
工作经验:3年以上工作经验、从大型企业资金管理、融资相关岗位任职经验,
会计初级或中级职称,3段以内工作履历。

工作地点

鼓楼区江苏省徐州市经济开发区鲲鹏北路99号

职位发布者

李先生/HRBP

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公司Logo徐工集团公司标签
徐工集团前身为1943年创建的华兴铁工厂,1989年组建成立国内行业首家集团公司,是中国工程机械产业奠基者、开创者和引领者,是工程机械行业具有全球竞争力、影响力的千亿级龙头企业。公司主要指标始终稳居中国工程机械行业第1位,连续三年位列世界工程机械行业第3位,连续四年位列“世界品牌500强”。公司业务范围包括工程机械、矿山机械、农业机械、环卫机械、应急救援装备和商用汽车、现代服务业等,产品远销190多个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线95%以上的国家和地区,年出口总额和海外收入持续居中国行业第一。
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