财务出纳（上海-黄浦区）

工作内容:
1、资金支付与凭证管理
1）审核各部门提交的支付申请、发票及相关支撑资料，确保资料合规性、费用归属期间准确性，保障财务报表数据真实可靠；
2）依据审核通过的原始凭证，严格按照会计准则及记账规则在 SAP 系统中录入账务，编制财务凭证，并在规定时限内完成款项支付；
3）与业务部门保持及时、充分沟通，明确并确认支付条件，解决支付审核过程中的疑问；
4）月末结账完成后，按公司档案管理要求，对会计凭证进行整理、装订、归档，确保凭证完整性与可追溯性。
2、账务核对与资金分析
1）月末核对 SAP 系统银行账与银行对账单，确保现金账实相符、银行账账一致，及时处理未达账项；
2）分析资产负债表中货币资金变动情况，梳理变动原因，形成简要分析报告并及时向财务主管汇报。
3、银行对接事宜
1）当公司银行账户登录信息、预留信息发生变更或新增银行账户时，及时前往银行办理相关变更、登记手续，保障银行账户正常使用。
2）对应处理来自银行的各类联络。
4、流程与系统优化
1）关注财务日常工作流程，主动识别支付审核、账务处理等环节中的不合理之处，提出切实可行的改善方案并推动落地；
2）积极参与公司财务系统更新、内审等项目，结合出纳岗位实操经验提供专业建议，助力系统功能升级与工作效率提升。
5、上司布置的其他业务。
职位要求：
1、学历与专业：大专及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先；
2、工作经验：1-3 年出纳相关工作经验，熟悉 SAP 系统操作及财务基础流程者优先；
3、专业能力：掌握会计准则及财务管理制度相关要求，具备扎实的出纳专业知识，持有初级会计职称；
4、职业素养：具备责任心，细致严谨、认真负责，具备良好的沟通协调能力与问题解决能力，能充分发挥领导力。