资金管理专员

岗位职责：
1、负责公司的日常收付款工作及资金日报；
2、负责对接银行等金融机构办理授信、贷款、票据等；
3、负责编制公司每月现金流量表及滚动三个月预测；
4、负责编制现金流量表年度预算及分月预算；
5、负责集团司库体系建设优化，完善相关资金管理制度和流程；
6、领导安排的其他工作。
任职资格：
1、本科及以上学历，会计、统计、金融等相关专业；
2、1年以上工作经验，有过资金管理相关经验优先；
3、熟练掌握财务、税收、金融相关政策法规；
4、具有良好的客户沟通能力及关系打理能力；
5、较强的专业知识，业务技能 。