更新于 1月21日

基金会计(上海)

9000-12000元
  • 上海静安区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招5人

职位描述

基金估值估值核算基金会计银行证券基金
基金会计(必须有基金估值核算经验)
工作职责:
1.负责信托计划或其他基金产品的日常会计核算与账务处理。
2.编制并核对基金净值、收益分配及相关财务报表。
3.与托管行外部机构对账,确保账实相符。
4.配合完成产品定期报告(如季报、年报)的财务数据编制。
5.处理基金费用计提、划付及税务申报相关事项。
6.项目安排的其他工作内容。
任职资格:
1.财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。
2.熟悉企业会计准则及基金/信托相关法规。
3.具备1-3年基金、信托或资管行业会计经验者优先。
4.熟练使用行业主流的估值系统。
5.工作细致、责任心强,具备良好的沟通与团队协作能力。
工作地址:上海静安区南京西路地铁站附近券商
面试流程:初试线上+复试线上/现场
职位福利:周末双休、五险一金、节日福利、定期体检

工作地点

上海静安区南京西路地铁站附近券商

职位发布者

肖珊/人事经理

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公司概述纬创软件是亚太地区以IT为核心能力的科技服务领导厂商,全球总共有武汉、台北、新竹、台中、北京、大连、上海、广州、深圳、珠海、香港、东京、大阪、和美国加州等14个营业据点,客户包括世界500强企业以及国内外优质企业,是顾客长期而且值得信赖的合作伙伴。纬软以IT技术为核心,提供的专业信息服务包括:研发、开发、测试、运维、业务流程外包、和产品全球化服务,深入AI、大数据、金融科技、物联网、和5G等先进技术的应用领域。我们拥有丰富多样的技术资源,满足客户不同的需求。纬软是亚太地区少数具有全球交付的能力的IT服务公司,我们采取跨区整合、全球交付的离岸开发工作模式,以提升项目开发的效率与质量;为确保我们的项目与服务的质量,我们取得CMMI level 5认证,及ISO9001质量管理系统、ISO27001信息安全管理系统等国际认证,用最严谨的标准进行软件开发、质量管理、与资安管理。
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