基金会计(必须有基金估值核算经验)
工作职责:
1.负责信托计划或其他基金产品的日常会计核算与账务处理。
2.编制并核对基金净值、收益分配及相关财务报表。
3.与托管行外部机构对账,确保账实相符。
4.配合完成产品定期报告(如季报、年报)的财务数据编制。
5.处理基金费用计提、划付及税务申报相关事项。
6.项目安排的其他工作内容。
任职资格:
1.财务、会计、金融等相关专业本科及以上学历。
2.熟悉企业会计准则及基金/信托相关法规。
3.具备1-3年基金、信托或资管行业会计经验者优先。
4.熟练使用行业主流的估值系统。
5.工作细致、责任心强,具备良好的沟通与团队协作能力。
工作地址:上海静安区南京西路地铁站附近券商
面试流程:初试线上+复试线上/现场
职位福利:周末双休、五险一金、节日福利、定期体检