更新于 1月30日

基金会计/清算(估值核算,杭州,双休五险一金)

1-1.1万
  • 杭州上城区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

基金估值估值核算基金会计证券银行信托基金保险基金从业资格证证券从业资格证
工作职责:
1.负责基金产品的日常会计核算、估值处理工作;
2.进行日常对账工作,处理账务异常;
3.负责接收基金产品的交易成交数据、资金划拨指令及各类对账文件,核对托管出具的基金资产净值、基金份额净值等数据;
4.每日核对证券余额、银行间债券数量及其它资产余额,确保账实相符;
5.编制或复核资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表;
6.负责对相关数据、各种报告、报表及时进行备份,并按规定归档、移交;
7.领导交办的其他事项。
任职资格:
教育背景:本科及以上学历,财务、会计、金融等相关专业毕业。
专业资格:基金从业资格证书者优先。
工作经验:至少1年以上基金估值工作经验。
技能要求:熟练掌握行业主流的办公软件,熟悉托管外包估值工作经验者优先。
沟通协调能力:优秀的跨部门沟通协作能力,能够与内外部进行高效沟通。
抗压与责任心:较强的抗压能力、高度的责任心。
持续学习:具备持续学习的意识,愿意不断吸收新知识,适应行业变化,提升个人专业能力。

地址:城星路地铁站附近
面试:2轮

工作地点

杭州上城区城星路附近券商

职位发布者

肖珊/人事经理

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公司概述纬创软件是亚太地区以IT为核心能力的科技服务领导厂商,全球总共有武汉、台北、新竹、台中、北京、大连、上海、广州、深圳、珠海、香港、东京、大阪、和美国加州等14个营业据点,客户包括世界500强企业以及国内外优质企业,是顾客长期而且值得信赖的合作伙伴。纬软以IT技术为核心,提供的专业信息服务包括:研发、开发、测试、运维、业务流程外包、和产品全球化服务,深入AI、大数据、金融科技、物联网、和5G等先进技术的应用领域。我们拥有丰富多样的技术资源,满足客户不同的需求。纬软是亚太地区少数具有全球交付的能力的IT服务公司,我们采取跨区整合、全球交付的离岸开发工作模式,以提升项目开发的效率与质量;为确保我们的项目与服务的质量,我们取得CMMI level 5认证,及ISO9001质量管理系统、ISO27001信息安全管理系统等国际认证,用最严谨的标准进行软件开发、质量管理、与资安管理。
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