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TA清算(深圳,金融大平台,长期稳定)

1-1.2万
  • 深圳南山区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

基金份额登记经验基金清算证券从业资格证基金从业资格证会计从业资格证TATA清算
工作职责:
1、根据合同、受益权转让合同、认购/申购申请书、赎回申请书及变更申请书等文件,进行相关登记和交易在TA系统中的录入和复核;
2、根据估值人员提供的估值文件在TA系统中进行净值信息的录入和复核;
3、根据网银流水及回单等凭证,在TA系统进行资金到账的录入和复核;
4、根据合同及相关交易参数进行产品收益分配、赎回对账及业绩报酬计提等运算的操作和复核。
5、领导交办的其他事宜。
任职资格: 任职资格
1、工作认真细心负责;
2、能够熟练使用TA系统优先;
3、有证券基金等行业一年以上基金TA清算经验;
4、财会类、金融类、经济类、数学类、统计类、计算机类等相关专业,本科及以上学历
备注(需要具备IT背景与TA系统实操经验)
地址:深圳市南山区后海中金大厦
面试:初试线上,复试现场
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工作地点

深圳南山区中金大厦

职位发布者

肖珊/人事经理

三日内活跃
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公司Logo纬致科技(北京)有限公司
公司概述纬创软件是亚太地区以IT为核心能力的科技服务领导厂商,全球总共有武汉、台北、新竹、台中、北京、大连、上海、广州、深圳、珠海、香港、东京、大阪、和美国加州等14个营业据点,客户包括世界500强企业以及国内外优质企业,是顾客长期而且值得信赖的合作伙伴。纬软以IT技术为核心,提供的专业信息服务包括:研发、开发、测试、运维、业务流程外包、和产品全球化服务,深入AI、大数据、金融科技、物联网、和5G等先进技术的应用领域。我们拥有丰富多样的技术资源,满足客户不同的需求。纬软是亚太地区少数具有全球交付的能力的IT服务公司,我们采取跨区整合、全球交付的离岸开发工作模式,以提升项目开发的效率与质量;为确保我们的项目与服务的质量,我们取得CMMI level 5认证,及ISO9001质量管理系统、ISO27001信息安全管理系统等国际认证,用最严谨的标准进行软件开发、质量管理、与资安管理。
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