岗位职责:
1.日常资金头寸安排、流动性风险指标监测,定期开展流动性风险压力测试;
2.人民币和外币存款准备金管理,包括存款准备金账户开立,存款准备金缴存、划付,存款准备金日报、旬报、季报报送,营业部面对面对账等工作;
3.公司基本户、一般户、外币户等结算账户各项业务办理和票据管理;
4.各项收付款业务办理,识别报告结算业务中的可疑交易;
5.融资合同审核;
6.参与建立健全资金管理相关制度。参与资金管理系统开发与维护,提升自动化水平;
7.付款、费用报销凭证初审;
8.会计凭证装订、归档;
9.领导交办的其他工作
任职要求:
1.大专及以上学历,会计、财务、金融、经济等专业;
2.3年以上资金管理或会计工作经验;
3.英语邮件阅读无障碍,有一定英语口语沟通能力;
4.具备较强的沟通能力、执行能力,具备高度的责任心和敬业精神;
5.诚信正直,严守保密原则,无不良从业记录;
6.符合公司履职回避相关要求;
7.能够快速到岗。