受教育水平:
会计学、经济学或相关专业专科学历。
工作经验:
具有1年以上大中型企业资金结算相关工作经验。
知识要求:
具备一定的资金结算、会计核算知识,熟悉企业资金结算管理流程、制度。
基本技能:
熟练使用财务软件和计算机常用办公软件;
具有会计从业资格证书。
需具备能力:
具有良好的职业道德、爱岗敬业、责任心强;
具有良好的沟通、协调和理解分析能力;
具有良好的团队协作精神和较强的学习能力。
特殊要求:
为人正直,品行良好。
职责描述
(按各项职责的重要性依次列出)
银行存款结算
收款池流水获取&辨识、直连银行付款池付款建议运行&提交&审批&查询&重新支付、 非直连银行网银支付(人民币)、外币支付、盘点对账、凭证打印、收付款查询;
票据结算
新增银行承兑汇票审核、银行承兑汇票背书&贴现&托收&签发&解付、盘点对账
认领过账
母&子公司资金池、同户账户调款、金融机构手续费、内外部利息收支、定存收入&转出、二维码收款
账户管理:
账户&网银U盾开立&注销&变更、事务所函证;
其他:
印鉴章、网银U盾管理、开立资信证明、附注填列、支票管理;
答疑解惑,提供指导培训:
解答子公司疑惑,提供业务培训;