岗位职责:
1. 负责集团、经营除廉政保证金外的其他应付款返还审核,审核手续完备、金额准确,确保往来承担主体账面有该余额,避免多付或者重复付款,给公司造成损失;
2. 负责全集团共享系统个人借款往来登账、冲账及集团、经营对账工作;审核借款手续完备、金额准确;严格按照《扬子江药业集团个人借款管理办法》定期公布借款数据,跟踪并及时清理到期款项,减少流动资金占用额,降低发生坏账的风险;
3. 负责全集团共享系统单位预付登账、冲账及集团、经营对账工作;审核预付账款手续完备、金额准确;严格按照《扬子江药业集团预付账款管理办法》定期公布预付账款数据,跟踪并及时清理到期款项,降低企业资金成本,减少企业财产损失,降低发生坏账的风险;
4. 负责集团VS经营公司间内部往来的核对,跟踪并及时清理错帐、漏帐;
5. 协助子公司下载与集团、经营公司间往来数据,解决未达账项问题;
6. 负责集团、经营公司供应商往来询证函审核;
7. 定期对SAP的供应商及客户明细进行清账工作,方便往来账的查询工作;
8. 负责集团、经营公司、泰州内工厂及医药公司人员离职、调动审批,审核个人往来及经办单位往来有无未清款,防范财务风险;
9. 每月定时出具各类往来报表,为领导决策提供依据;
10. 负责各公司材料物资、工程和固定资产发票校验工作;
11. 完成上级交办的与应付账款相关的工作。
任职要求:
一、教育水平:本科及以上
二、专业要求:财务相关专业