财务出纳

1、负责现金、UKEY、印鉴等重要资料的保管，按财务制度要求管理，不得出借其他人员；
2、按财务制度要求管理现金、银行账户、保证金账户及其他理财账户，办理开户登记、账户注销、外汇收支等与银行的一般业务办理接洽事宜；
3、建立健全现金账目、银行账目，按照每日收支情况及时更新，逐笔登记，日清月结，每日结算，保证账实相符，进行承兑汇票的管理登记；
4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，仔细核对报销申请单据，对违反规定和错误凭证驳回更正，经全部相关部门领导审批无误方可办理，每周按时将准确报销金额支付给相关人员；
5、按照公司制度准确及时付款，仔细审核付款申请，保证付款依据详尽，经批准后方可办理，仔细核对付款信息，避免错付、付不出等情况出现，如支付被拒及时与相关人员联系解决问题，及时止损。
6、根据回款情况及时更新核对日记账和明细账，及时进行收款通知，每月与业务人员核对回款及订单情况，保证数据及时统一，避免漏记导致的后期核算错误；
7、按照账务处理流程，及时将手里的单据、银行回单、对账单整理移交会计人员编制记账凭证，配合会计人员每月按时记账报税，做到及时准确，不延误；
8、根据公司领导的需要，每周将编制好的日记账汇总上报，准确体现资金情况，确保资金收付的准确性及安全性，使公司领导及时掌握资金运转情况；
9、进行收入、费用、往来等账务处理，配合会计人员做好每月工资的发放、月末对账工作；
10、随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；
11、完成领导安排及其他的工作。