日常结算业务的处理（促销品、宣传品、备品备件、工程类等相关结算）



§ 每周定期接收备品备件库、办公用品和宣传品库房库管员传送的验收单；接收并核对工程验收资料。

§ 接收供应商、承建商邮寄和现场送来的发票，登记并保存完好。

§ 准确无误的做好供应商、承建商、服务商等的对账工作。

§ 根据公司对账原则，接收分厂在北京三品付款的验收单传真件，可先结算，并督促原件邮寄工作，原件寄到后将其贴回原始凭证，确保单据完整、准确。

§ 审核收到的发票，与系统内的订单进行匹配性审核：单价、数量、总金额、物品名称明细是否一致。

§ 以采购合同为准则，审核系统内订单价格发票价格、验收价格的一致性。

§ 如有发票与订单不一致的情况，和供应商、采购人员、库房等相关方及时沟通跟进处理，异常情况及时上报反馈。

§ 妥善保管并及时认证所接收的发票，防止发票丢失和过期。

§ 能主动跟进业务、及时与相关人员沟通，并提供专业的财务支持，以求快速有效的处理相关业务。

§ 熟悉公司差旅政策，严格审核员工差旅费用，确保合规合法。