更新于 1月23日

清算会计 (MJ001525)

8000-15000元
  • 北京丰台区
  • 经验不限
  • 本科
  • 全职
  • 招3人

职位描述

清结算基金清算
清算有二个项目
项目一、金谷信托,清算岗
岗位职责:
(1)负责信托产品的份额登记业务流程,包括投资者账户管理、申购/赎回申请的确认、份额登记过户、分红派息数据的处理与核对等,确保份额数据与资金流匹配。
(2)负责根据估值人员提供的估值文件在TA系统中进行净值信息的录入或复核;
(3)负责根据合同及相关交易参数进行信托产品委托人产品收益分配、赎回对账、业绩报酬计提等运算的操作和复核;
(4)负责协助相关部门提供数据统计支持;
(5)协助测试TA系统;
(6)协助办理账户开销相关工作;
(7)负责资金划付等相关档案的归集、整理工作;
(8)完成领导交办的其他工作。
工作地点 北京市丰台区金泽路161号锐中心。
上下班时间(加班情况) 8:30-17:30 完成公司安排的其他工作。
项目二、国民养老保险-直销清算
岗位职责:
(1)负责直销系统相关参数的设置,更新相关参数等信息;
(2)负责直销日常清算工作;
(3)配合正式员工进行需求测试、开展系统建设、改造沟通跟进工作;
(4)配合正式员工进行新产品、新业务上线前直销系统测试;
(5)协助正式员工进行相关制度、流程、操作手册的编写、细化及定期回顾、修改工作;
(6)完成领导安排的其他工作。
工作地点 北京市西城区金融街中心
上下班时间(加班情况) 早晚班轮班。早班:9:00-18:00,晚班:13:00-21:00(1个月内,四分之一晚班,四分之三早班)

工作地点

北京丰台区锐中心

职位发布者

何女士/招聘专员

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