驻场到陕国投基金会计(中-高级)
岗位职责:
估值核算岗
(1)负责新成立信托项目估值系统(恒生)建账及相关参数设置工作;
(2)负责完成信托项目每日估值及与托管行对账,确保管理的信托项目每日净值的准确性与及时性;
(3)负责根据信托合同,做好信托产品清算时的收益分配工作;
(4)负责出具信托项目清算报告;
(5)负责复核季度管理报告中的估值数据,配合完成信息披露流程;
(6)按照信托合同的约定,完成估值档案的归档工作;
(7)对于需要T+0估值的项目,能够做到按照领导要求,执行早晚班制度;
(8)负责完成信托项目估值核算及与保管行对账工作,完成月末结账工作;
(9)完成领导交办的其他工作。
级别:中级以上
其他要求:
1、沟通:能清晰条理地描述事实、表达个人想法;
2、学习能力:能简洁条理地归纳自己的优势、主要的工作实习经历和收获、印象最深的课程的收获;
3、认真负责:对金融行业、对赢时胜、对项目所在机构、对岗位提前做了一定的调查了解;
4、对学习能力的要求较高。
陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座。
时间:8:30-17:30。