职位描述
1. 估值核算与对账：负责公司旗下各类资产管理产品（如集合计划、专项计划等）的日常估值核算工作，准确计算基金资产净值；定期与产品托管人进行账务核对，确保账实、账账相符，及时处理差异。
2. 信息披露与报告：负责编制并按时报送各类资管产品的定期报告（如净值报告、季度报告、年度报告）及临时信息披露文件，确保内容准确、格式规范，符合监管要求。
3. 交易结算与头寸管理：负责所管理产品的日常交易指令的确认与资金清算交收，确保结算准确及时；协助投资经理进行产品头寸的监控与管理，提供相关资金数据支持。
4. 系统测试与维护：参与基金运营相关业务系统（如估值核算系统、TA系统等）的功能测试、升级测试及日常维护工作，保障系统稳定运行，优化运营流程。
5. 产品发行与运营支持：协助审核新发产品的法律文件及相关运营要素；参与新业务、新产品运营方案的评估与流程设计，提供运营视角的专业意见。
6. 其他综合事务：完成部门交办的其他与基金运营相关的工作，包括但不限于监管报表填报、审计支持、流程优化等。
任职要求：
1. 必备资质：必须持有有效的 基金从业资格证书。
2. 教育背景：本科及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业优先。
3. 工作经验：具备1年以上公募基金、私募基金、证券公司资管、托管行或相关金融机构基金会计、估值核算或托管结算工作经验者优先。
4. 专业知识与技能：
工作地点
公司信息
公司介绍
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，创业板上市公司，股票简称：赢时胜，股票代码：300377我们的目标：成为中国金融证券行业软件服务商的领跑者。公司资质：公司被国家发改委、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局联合认定为国家规划布局内重点软件企业，是深圳市首批国家级高新技术企业、深圳市重点软件企业、广东省诚信示范企业。公司2009通过了CMMI3级认证，2011年通过了ISO9001质量管理体系认证。公司的核算估值、资产托管、QDII资产管理等一系列软件产品先后在中国国际软件博览会中获得“中国软件金奖”。我们的价值观：创造健康丰盛的人生。我们坚持“人才是赢时胜的第一资源”，我们倡导“创造健康丰盛的人生”，追求有兴趣的工作、志同道合的同事、身心健康的体魄、开放乐观的心态、积极进取的精神，我们认为，工作不仅仅是谋生的手段，工作本身应该能够给我们带来快乐和成就感。我们追求的目标是实现公司价值与员工个人价值共同升值。深圳市赢时胜信息技术股份有限公司是国内知名的金融行业系统解决方案供应商，总部位于深圳，目前在北京、上海、成都、长沙均设有分公司。公司自成立以来，赢时胜一直紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发及服务。公司目前拥有300多家各类金融行业客户，公司客户涵盖银行、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、财务管理公司、全国社保等。公司目前主要专注于金融机构资产管理和资产托管业务系统的应用软件及服务，在国内市场占有率在九十左右。随着金融创新发展和大资管时代的到来，公司凭借十余年来积累的丰富行业经验、人才优势、品牌优势，公司业务发展市场空间广阔，发展潜力巨大，近年来持续快速增长，公司上市后，积极布局互联网金融，将投资建设互联网金融大数据中心、互联网金融产品服务平台、大型金融机构云服务平台，公司科技金融的发展战略如虎添翼，公司是一个极具成长性的上市公司，同时也为公司员工的个人成长与事业发展提供了很好的发展平台。赢时胜将以专业的团队、先进的产品，结合国际金融软件业务和技术发展的新趋势，帮助我们的客户在激烈的竞争中处于领先的地位。赢时胜是一个富有理想和激情的年轻团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。作为一个正处于快速成长中的高新科技企业，正需要充满朝气的赢时胜人把智慧、活力和创新都凝集在公司的产品、精神和信誉中，使公司赢得越来越多客户的信赖。
工商信息
