更新于 12月5日

资金会计

1.5-3万
  • 北京朝阳区
  • 3-5年
  • 硕士
  • 全职
  • 招2人

职位描述

现金流管理支付管理
【辽宁方大集团总部】资金会计
一、岗位职责
(一)资金基础工作
1.负责资金的收付业务,对账盘点工作,确保账实相符。
2.进行资金预算管理,编制资金计划,跟踪执行情况,预测短期和长期现金流,预警资金缺口,并对资金进行调拨与调度,优化资金使用效率。
3.监控资金流动性风险,避免资金短缺或闲置,合理分配资金用途,监督资金操作合规性,防范舞弊风险。
(二)投融资管理
1.配合协调融资项目全流程工作。
2.精通融资方案、融资产品、财务模型等基本工具,熟识融资相关法律法规;
3.负责对接和维护外部金融机构,管理集团融资授信台账,配合提供融资业务所需要的质押、公证等材料;
4.拓展融资项目,制订项目融资总体推进计划和策略,根据计划协助跟踪推进融资进程,预备融资状况汇报材料,参与融资洽谈;
5.对融资环境有深刻理解,对融资影响因素的变动有个人见解,通过对项目优劣势的分析,能有效预判不同方案的结果,推断项目的可行性;
6.有较强的风险意识和风险识别能力,对集团所属各企业授信及征信情况进行监督,优化融资结构,控制融资成本,识别汇率、利率波动等资金风险,提出套利方案及对冲建议(如外汇套期保值)。
二、任职要求
1、硕士及以上学历,211、国内排名前十财经院校。
2、熟悉会计准则、资金管理流程及财务系统操作。
3、对资金安全、合规性高度敏感。
4、擅长数据统计与现金流预测。
5、能高效协调内外部资源。
6、热情外向、乐观开朗。
7、银行、证券等金融机构从业背景优先。
三、薪酬:面议

工作地点

北京朝阳区海航大厦

职位发布者

周先生/招聘经理

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公司Logo北京方大炭素科技有限公司
辽宁方大集团实业有限公司(简称“方大集团”)是一家以炭素、钢铁、医药、商业、航空五大板块为核心的跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。现旗下拥有方大炭素新材料科技股份有限公司(简称“方大炭素”,股票代码:600516)、方大特钢科技股份有限公司(简称“方大特钢”,股票代码:600507)、东北制药集团股份有限公司(简称“东北制药”,股票代码:000597)、中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称“中兴商业”,股票代码:000715)、海南航空控股股份有限公司(简称“海航控股”,股票代码:600221)五家大型上市公司和成都方大炭炭复合材料股份有限公司等四家新三板上市公司,两家大型钢铁联合企业——江西萍钢实业股份有限公司(简称“方大萍钢”)和四川省达州钢铁集团有限责任公司(简称“达州钢铁”),一家大型机械制造跨国企业——北方重工集团有限公司(简称“北方重工”),一家大型商贸流通企业——天津一商集团有限公司(简称“天津一商”)和医药板块所属辽宁方大总医院、重医大附三院(方大医院)等多家医院。方大集团实体总部位于北京,金融、医药板块总部位于上海,所属公司分布于北京、上海、天津、重庆、辽宁、甘肃、江西、四川和海南等三十余个省、市、自治区,总资产4000多亿元,拥有员工近13万人。2019年方大集团销售收入和总资产突破“双千亿”,2024年集团经营发展稳中有进,销售收入超3000亿元。方大集团生产经营的产品广泛应用于冶金、机械制造、工程建筑、医疗器械、航空航天、医疗卫生、商贸流通、公共运输等众多领域,是中国战略性新兴产业领军企业100强,为民族工业的振兴、建设民航强国、人民的健康美好生活和国家现代化建设作出了贡献。展望未来,方大集团将始终牢记初心和使命,紧紧围绕国家战略,以持续创新引领发展,构建一个主业清晰、管理科学、核心竞争力突出、在相关行业具有影响力和带动力的国际化大型企业集团,积极承担社会责任,为社会作贡献,努力打造方大集团高质量发展的长青基业。
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