财务主管

1、根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务及银行结算业务；
2、负责公司现金及银行对账业务，做到日清月结；
3、审核项目部及分公司开户行“银行余额调节表”，督促未达账项及时处理；
4、负责开具计入公司收入款项的发票及收据；
5、整理所经办收付的原始凭证，定期移交主管会计；
6、严格管理各类票据的领用、注销、登记备查等工作；
7、审核项目部已用发票及收据，核对其收款金额及内容的准确性；
8、保管并按规定使用银行印鉴；
9、检查、指导项目部财务助理（收银）业务工作，保证公司资金安全；
10、负责银行账户的开立、撤消等业务；
11、完成领导交办的其他工作。