岗位职责:
1.协助部门领导做好资金支付管理
1.1遵守公司资金管理办法等相关制度,负责公司日常现金收付业务,做到现金日清月结;
1.2根据已经审批的表格和单据对工资、费用和货款进行支付,付款中认真核对,避免错误发生;
1.3依据会计准则相关要求及时登记现金、银行存款日记账,按规定频率和格式如期提供资金报表,及时汇报资金头寸,避免支付不能的风险;
1.4承担管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作,按月索取银行对帐单,按账户做银行余额调节表;
2.相关档案管理
2.1加强票据管理,不得开具空头支票;
2.2承担保管及整理公司资金收付的有关单据凭证;
3.外部联络
3.1协助部门经理做好外部银行等融资机构的联系工作,并及时取得各银行业务回单;
3.2移动、电力、水务、燃气等部门的联系工作,按时缴纳各项费用,保证公司办公运营,并及时取得发票;
4、费用报销审核及入账
5、部门领导交代的其他事宜。
任职资格:
任职资格:
1、财务管理、会计学相关专业统招本科学历;
2、重点财经类学校,成绩优秀优先;
3、英语要求:CET-4
福利:
1、提供免费食宿,入职缴纳五险一金,法定节假日;
2、每年一次外出团建;
工作地点:
北京市顺义区顺于路118号,八小时,双休;
备注:以上要求不符合或者不能接受者请勿投递!谢谢!