出纳财务

日常结算：根据审核无误的付款审批单，及时、准确地办理各项付款业务（包括货款、运费、费用报销等），确保无重复支付、无延迟支付。
收款核对：实时关注各银行账户的到款情况，每日下载银行回单，并与业务部门（销售/采购）进行勾稽核对，特别是针对大额、异常或挂账款项进行预警提示。
多账户管理：负责管理公司所有银行账户（包括基本户、一般户、），维护账户安全，定期更新账户信息，编制《银行账户信息表》。
票据管理：负责保管库存现金、银行票据（支票、电汇凭证等）、及各类重要空白凭证，建立台账，确保账实相符。
资金日报：每日上午10点前，汇总前一日所有账户的收支明细及余额，编制《资金日报表》及《各银行余额调节表》，向财务经理报送头寸情况。
单据管理：负责日常收支单据（发票、收据、回单）的整理、粘贴与初审，确保原始凭证合规、完整，并按时移交会计入账。
余额核对：每日结束前，必须核对网银余额与实际账面余额（或手工账余额），发现差异立即查明原因。
月末对账：每月末领取银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，清理未达账项，对于长期未达账项要追踪到底直至清理。
风险预警：监控各账户资金流动情况，对频繁的大额进出、异常支付请求保持警惕，第一时间向财务经理汇报潜在的税务或资金风险。
配合盘点：配合会计进行定期的现金及票据盘点。
流程优化：结合公司流水大的特点，对现有的收付款流程提出优化建议（如利用银企直连、批量付款模板等），提高工作效率。
外部对接：负责与银行柜台人员对接，办理开销户、变更、资信证明、保函等外勤事务。
任职要求：
1. 具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。
学历要求：大专及以上
有中级职称优先考虑，入职需提供最近征信报告