职位描述
现金流管理理财管理外汇管理融资管理
岗位职责:
一、资金管理
1、管控银行账户余额和主要资金流水；
2、编制短期（日/周/月）和中长期（季度/年度）现金流预测；
3、识别潜在的现金流缺口或盈余，确保公司始终拥有足够的可用资金满足日常运营和到期债务偿付需求；
二、银行账户与资金结算管理
1、银行关系管理，包括银行账户开立、变更、注销，管理与各合作银行的总体关系，谈判服务费用、存款利率、贷款利率、授信条件等；
2、在确保安全性和流动性的前提下，对临时性闲置资金进行保值增值操作；
2、日常收付款操作与监控：执行或监督所有大额、重要的资金支付（确保授权、合规、安全），管理收款流程，加速资金回笼；
3、确保及时、准确地完成所有银行账户的余额调节工作，查明并处理未达账项。
4、司库相关管理工作。
三、筹融资管理
1、根据资金需求和资本结构规划，安排短期和中长期融资；
2、准备融资申请材料，参与融资谈判（利率、期限、担保条件等），控制融资成本。
3、申请、维护和监控银行及其他金融机构授予的授信额度使用情况，确保在需要时可用。
四、外汇风险管理
1、识别并控制外汇风险敞口；
2、定期出具外汇风险敞口报告；
五、其他资金相关工作
任职要求:
1.本科及以上学历，财经类、金融类专业；
2.精通中国会计准则及相关的法规、政策，具有良好的财务管理能力、 学习能力和分析分析能力和严密的逻辑思维能力；
3.具备良好的人际沟通和协调能力、计划与执行能力以及团队合作精神，抗压能力强，工作细致严谨，具有高度的工作热情、敬业精神；
4.具备较强的语言文字表达能力，具备一定的英文工作能力。
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