出纳财务

主要职责和工作内容：
1. 现金管理：
- 负责公司日常现金的收入和支出，确保现金流的顺畅。
- 记录并核对每一笔现金交易，保证账实相符。
- 定期进行现金盘点，编制现金盘点表，确保现金的安全与完整。
2. 银行存款管理：
- 办理银行存款和取款业务，确保银行账务处理准确。
- 定期与银行对账，编制银行对账单，发现并解决账务差异。
- 管理公司银行账户，包括账户的开立、变更和注销等。
3. 票据管理：
- 负责支票、汇票、发票等票据的保管和使用，确保票据的安全与合规。
- 开具和结算支票，处理票据的收付和贴现业务。
4. 账务处理：
- 根据财务制度和会计准则，及时准确地记录和反映各项财务收支情况。
- 编制日记账，确保账目清晰、数据准确。
- 协助会计进行月末、年末的结账和对账工作。
5. 报销和支付：
- 审核和办理公司员工的费用报销，确保报销流程规范、合法。
- 按照审批流程，办理各项款项的支付，确保支付准确及时。
6. 财务档案管理：
- 负责财务凭证、账簿、报表等资料的整理、装订和保管。
- 协助相关部门进行财务资料的查阅和调阅。
7. 沟通与协调：
- 与银行、税务等外部机构保持良好的沟通和协调，确保公司财务工作的顺利进行。
- 协助财务经理和其他部门完成各项财务工作。