会计

1.根据账期开具***，确认收入记账管理公司与客户之间的应收账款，核对客户付款并记录在公司账簿记录
2.跟踪和催收逾期未付款的账款，对接业务，每月2次集中催款，确保款项及时回收
3.应收账龄分析，提供预警信息反馈
4.月度汇总应收明细表报告主管
5.审核相关采购发票、进货单据，审核发票的真实性、合规性和准确性
进项发票确认成本记账
6.审批各类付款申请，对应送货单、入库单、订单及本公司仓库人员签字缺一不可
7.编制月份应付款计划，与出纳配合做资金预估
8.应付帐款帐龄分析
9.每月制作营收目标表
10.月度汇总应付明细表汇报主管
11.严格执行现金管理制度，按照公司规定费用报销、收付款审批、现金和银行结算
12.负责银行账户日常记账
13.负责日常收付款业务、工资发放，做到及时准确不延误
14.编制资金日报表，及时报告公司资金使用和结存状况
15.督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款涉及银行账、现金账相关凭证账务处理月末账面与银行存款核对，不符及时查找原因处理