费用应收会计

1、库存现金的管理。
2、银行结算业务，包括日常收付款、工资发放、个人所得税的计算、外汇收付和结售汇、银行票据的管理，日常和银行的对接等。
3、资金周报表的编制（收款的预测以及用款计划等）、现金月报表的编制。
4、月底核对银行日记账和银行对账单，编制银行存款余额调节表。
5、根据公司的财务管理制度对日常费用审核、报销、记账。
6、销售管理，包括销售开票、应收立账和记账、收款记账、及时核销收款单与应收单、月底应收模块结账等，每月初编制客户回款表并发送给销售部领导。
7、对进项税票勾选认证以及月底将税务局系统的进项税额、销项税额与财务账上核对。
8、财务部档案的管理，包括重要合同、协议等。每月财务凭证的整理与装订，确保会计资料附件完整。
9、每年协助审计的工作。
10、完成领导交办的其他任务。