1、 按照集团货币资金管理办法,办理日常现金收付和银行结算业务;
2、 严格执行集团费用报销管理办法,负现公司日常报销、备用金的请款业务;
3、 按现金管理规定的范围收支和使用现金,日清月结,做到帐款相符;
4、 保证备用金按公司额度留存;
5、 严格按规定签发支票,及时跟催借款人还款或报销;
6、 及时核对POS刷卡与银行入帐情况;
7、 月未盘点现金,提交财务经理审核;
8、 每日编报资金日报;
9、 严格按照公司财务制度借款,前款未清后款不借;
10、与银行对帐;
11、完成财务经理交给的其它工作;
12、与银行建立良好关系。及时与银行对帐并取得对帐单;
13、按照结算单、出库单、交工单对维修客户开出发票;按照开票通知单对整车销售开出发票;
职位福利:五险一金、绩效奖金、餐补、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、员工旅游、节日福利