岗位职责:
1.负责按照公司规定的流程和程序处理往来会计相关的账务凭证,包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款等。
2.根据供应商和客户提供的相关资料,及时核对、对账,并准确录入系统中,确保账款数据的准确性和真实性。
3.负责对应收账款和应付账款的催款、付款、报销工作,及时跟进账款的收付情况,确保资金的流动性和有效性。
4.根据发货单、对账单以及客户要求开具发票,并办理领取登记手续,完成扫描认证,确保发票的正常抵扣。
任职要求:
1、本科或以上学历,财务会计等相关专业;
2、能熟练使用常见办公及财务软件;
3、能熟练使用Excel进行数据处理和分析;
4、工作细致,责任心强,有良好的沟通能力及团队精神;
5、有1年以上财会工作经验并有成本核算经验者优先。
6、严格遵守公司管理制度、遵照领导指示、服从安排。
7、具有较强的团队意识,能够充分配合其他部门工作。