1.财务知识:熟悉发票管理、税务基础知识(如增值税发票核对)、应付账款流程;
2.熟练使用Excel(如VLOOKUP、数据透视表、公式计算等),熟悉SRM系统、SAP系统操作
1.SRM核对供应商对账明细,确认后提交系统。核对供应商购对账单、订单、入库单、发票,确保数量、单价、金额一致;
2.定期与供应商对账,确认往来账款余额,跟踪差异处理。对异常账款(如长期挂账、逾期未付)提出预警并推动闭环;
3.整理付款单据,提交财务审核付款,确保付款与合同条款一致。定期清理应付账款台账,确保账务清晰可追溯
4.编制采购对账相关报表(如应付账款明细表、账龄分析表等)。归档采购合同、订单、发票等资料,确保合规性和可审计性;