1. 资金管理：负责现金收付、银行转账业务，严格遵守现金管理制度（库存现金不超限额），确保资金收付准确无误。
2. 票据与印章管理：保管现金支票、转账支票、收据等票据，按规定开具和核销；妥善保管财务专用章、法人章等，实行分人保管原则。
3. 账务处理：及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；定期与银行对账，编制银行余额调节表。
4. 凭证处理：整理收付凭证及附件，审核原始凭证的真实性、合规性，按时移交会计人员归档。
5. 费用报销：审核员工费用报销单据（发票合规性、审批流程完整），办理报销支付手续，确保报销金额准确。
6. 资金报告：定期编制现金/银行存款收支报表，向财务负责人或管理层汇报资金流动情况。
7. 合规执行：严格遵守财经法规和公司财务制度，配合审计、税务等相关部门的检查工作。