更新于 1月19日

美元基金会计

8000-15000元
  • 上海浦东新区
  • 1-3年
  • 本科
  • 全职
  • 招2人

职位描述

美元基金会计证券类基金
1.岗位目的:
在相关项目负责人的统筹安排下,由高级员工指导完成基金的会计核算、估值、报表编制等工作。
2.岗位职责:
1) 准确完成会计核算、记账、报表出具、纳税申报以及会计档案管理等工作;
2) 及时准确地处理投资者的申购、赎回、份额转让请求;
3) 准确完成提款通知、分配通知的计算,协助发送通知书;
4) 定期完成基金报告及投资者账户的编制;
5) 协助完成相关投资人系统的数据填报及监管要求下的数据申报;
6) 协助年度审计;
7) 根据客户、部门及公司需要积极完成本职内的其他工作
3.任职要求
1) 本科以上学历,经济、金融、会计、财务等相关专业;
2) 取得或部分取得会计类相关证书者优先(如ACCA/CPAA/CICPA/AICPA/CIMA);
3) 有相关基金系统或会计系统使用经验优先(如金蝶,用友,Efront,Paxus等)
4) 有一年以上基金相关投资主体的会计核算经验;
5) 良好的英文运用能力,熟悉办公自动化软件;
6) 认真、细致、有强烈的工作责任心;
7) 有客户服务意识,善于沟通,有团队精神,有较强的抗压能力;
8) 勤于思考,有随时应对新事物的积极态度,有快速学习和运用的能力。

工作地点

浦东新区上海元年金融信息服务有限公司

职位发布者

李女士/HR

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