职位描述
现金流管理银行网银管理支付管理
岗位职责:
1、（资金管理）协助管理公司日常的资金流动，包括现金、银行存款、投资等，确保资金的安全、流动性和最佳利用。
2、（资金调度）在上级指导下针对日常支出进行复核并授权，确保资金安全及合规；根据资金需求和优先级，进行资金调度和支付安排，确保及时支付供应商、员工工资、税费等，维护良好的合作关系。
3、（资金管理协助）依据公司不同方向资金管理工作实际需求，支持资金管理工作实际开展，确保各方向资金管理工作顺利进行。
4、（资金分析）支持资金报告的生成和分析工作，如现金流量表、资金预测、银行对账等。
5、（融资材料准备）准备融资所需的各种文件和材料，包括财务报表、商业计划、融资建议书等。
6、（融资谈判及关系管理）支持融资谈判，跟踪和管理融资项目进展，确保按时完成融资目标，与投资者、银行、证券公司、律师等各方保持良好的关系。
7、（风险评估）协助识别和评估资金风险与融资风险，制定和实施相应的风险控制策略，以减少资金损失和不良影响，确保公司融资活动的可持续性和稳定性。
8、（配合审计）配合进行财务审计，提供必要的财务数据和资料。
任职要求:
教育背景：财务管理、会计、经济等相关专业本科学历及以上。
工作经验：至少1-3年资金管理、财务管理、融资管理或相关领域经验，拥有医药、疫苗行业经验优先。
基本专业知识：
了解财务管理和资金管理的理论和实践，了解资金流动、风险管理的实际操作和融资市场分析、融资工具规划设计。
了解财务分析和评估，了解相关的法律和税务规定。
CPA、ACCA等职业资格证书者优先。
能够使用财务软件，如SAP等各种相关办公软件。
通用能力素质：具备良好的沟通和团队合作能力，能够与团队成员和其他部门有效协作。
具备自主学习和解决问题的能力，及时适应新技术和新方法。
具有高度的道德和伦理标准，确保资金管理职责所涉及公司相关信息的安全和保密。
具有责任心和注重细节，以确保财务信息的准确性和一致性。
具备数字敏感度和数字分析能力，能够理解和解读财务数据、报表和指标。
对会计原则、税法和公司法有一定理解，能确保公司的财务操作符合相关法律法规。
登录查看完整内容
