财务出纳

岗位职责
1. 严格执行公司财务制度，负责境内外资金日常管理与收付，确保操作合法合规、数据准确无误。
2. 负责银行凭证传递、银行账户对账、现金盘点工作，保障账实相符。
3. 收集各公司资金账户数据，编制资金报表，审核银行余额调节表，确保数据准确。
4. 负责支票、银行对账单等重要资料的保管与归档。
5. 配合审计、融资工作，提供相关资金资料。
6. 根据业务需求办理银行账户开销户，管理网银U盾，确保账户资金安全。
7. 按流程办理境外出资、银行汇票、保函、资信证明等业务，完成领导交办的其他工作。