行政专员（兼出纳）

1.行政工作
1）负责行政事务管理及对外（银行、税局及其它外部单位）有关联络、经办及外勤工作；
2）负责公司文件的起草与发文工作；
3）负责起草公司各类合同并存档归类；
4）负责公司重要资质证件的管理，各项证照的办理、年检等；
5）负责公司固定资产及车辆的管理工作；
6）完成领导交代的其它任务。
2.出纳工作
1）现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；
2）清点、支付各部门、供应商的应收应付款项，做到有问题当时问清并及时处理；
3）配合业务员应收款的清算工作；
4）按财务规定做好日常报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
5）查实、汇报各银行账户余额，汇报具体银行存款及备用金情况；
6）跟进收款收据、进销项发票的保管和开具；
7）办理工资银行卡，按时准确核算、发放工资、奖金等；
8）负责掌管公司财务保险柜，做好部门内务工作，严守公司有关商业秘密；
9）登记现金日记账和银行日记账，做到月结日清，保证账目相符，账款相符，账账相符；
10）跟进外账的财务管理，包括资金申请、财务报表、审计等；
11）公司合同章的盖印管理工作，协助请示办理公章的日常使用事务；
12）对银行存款账户、账户余额、报销手续和原始单据的准确性、合法性、保密性负责；
13）对货币资金和各种票据的安全性负责。
14）完成领导交代的其它任务。
3.其它工作
1）执行上级交付的其它工作任务
2）协助市场部工作的处理，如外购产品报价、采购、物流的跟进
3）处理公司突发事件