出纳兼结算专员

1、按照相关财务制度，审核收付款流程及单据，准确合规的完成收付款工作；
2、根据公司实际业务，掌握好资金的规划和管理，并及时向领导汇报；
3、 管理支票、现金，依据实际情况登记现金日记账并每日清点库存现金；
4、 遵守现金管理支付和支票使用规定，对现金、有价证券安全负责；
5、 负责办理银行结算，逐笔登记银行日记账；
6、月末及时提供原始单据、凭证并打印提供公司银行账户对账单；
7、 按规定每日登记银行存款日记账，每日报告资金情况表；
8、 审核包括对物流信息系统中相关客户合同情况、委托情况、系统数据问题做好审核工作并，做好应收账款价格的把关；
9、 负责与客户的日常运费的核对和结算工作；
10、 定期、不定期的与业务员、上级进行应收账款的核对，并反映相关问题；
11、 跟进催应收账款并和业务保持沟通，保证公司资金的正常周转；
12、 定期报送应收而未收账款报表；
13、 和客户对账无误后开具发票；
14、 保留原始对账单、发票，跟进结算涵回函情况；
15、 将结算原始单据收集齐后，把电子版、纸质版的原始凭证移交给会计；
16、 监督收入的变化及结算时各个部门的问题进行反馈和跟进，对于工作中的不合理的情况及时发现并提出合理化建议；
17、 每月及时核查银行余额，做好资金安全检查工作 ；
18、 保管好各个银行的U盾，定期更换密码，确保资金安全。