1负责现金收付、银行结算和记帐；
2负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”:建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
3严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
4领导安排的其他工作。