财务出纳

职务宗旨：负责办理公司的现金、银行结算业务及有关资金核算工作
1、 严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务。
2、 严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销支付业务。
3、 严格按照公司的财务制度规定，办理银行收付结算业务。
4、 月初与银行打印银行对账单。
5、 协同人事部门做好工资审核和工资发放工作。
6、 配合税务会计做好每月的报税工作（个税、增值税、印花税、企业所得税、统计申报、工商年报等对外报表）。
7、 做好销售发票的申领和开具工作，并及时沟通项目负责人催收应收款项。
8、 配合成本会计做好应收应付台账，做到发票和往来清晰准确。
9、 及时准确的向相关会计人员传递有关凭证。
10、 妥善保管库存现金和各种有价证券
11.妥善保管有关印章、空白收据和空白支票
12.及时登记现金日记账和银行存款日记账及时收付款凭证，并做到日清月结。
13.定期或会同会计核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报
14.及时编制公司资金日报表、月报表、并上报上级领导。
15、上级交办的其他工作。