财务资产部资金管理岗

一、资金管理工作

1. 协助部门开展公司资金集中统一管理，参与编制年度、月度资金计划，跟踪资金计划执行情况，分析资金收支差异，及时向部门反馈并提出优化建议。

2. 负责日常资金调度辅助工作，配合保障高端船舶制造项目、码头基础设施建设、俱乐部运营等重大业务的资金需求，确保资金合理配置。

3. 协助监督库存现金管理，严格执行现金管理规定，杜绝坐支行为；参与银行往来账目核对及银行结算业务，协助编制银行余额调节表，保障账证、账实、账账相符。

4. 负责编制账户资金月报，精准统计资金收支情况，及时与会计核对资金信息并向部门汇报；协助开展银行账户管理工作，包括账户开立、年检、变更、销户的资料准备与流程跟进，负责银行对账单、回单的收集、整理、装订工作。

5. 协助监督收付款业务规范开展，检查收付款凭证及相关手续的完备性，配合登记现金、银行日记账，参与库存现金定期或不定期盘点工作。
6. 协助建立资金管理台账，妥善保管银行空白票据、库存现金相关管理资料，保障资金管理资料的完整性与安全性。

二、融资管理工作

1. 协助部门开展融资方案设计，结合公司业务发展需求及财务状况，梳理融资需求，参与拟定融资方案，优化融资结构，控制资金成本。

2. 负责融资渠道拓展与维护工作，对接银行、券商、信托等金融机构，建立良好合作关系，收集整理金融机构融资产品信息，为公司融资决策提供参考。

3. 协助推进融资项目落地，负责融资资料的收集、整理、撰写与报送工作，跟进融资审批流程，及时协调解决融资过程中出现的问题，保障融资款项按时到账。

4. 参与公司重大投资项目（如生产线升级、母港综合体开发、岛屿合作）的融资计划拟定与实施工作，协助开展项目融资可行性分析。

5. 协助监督各业务板块应收账款与现金流管理，参与制定应收账款清收计划，防范资金流动性风险，保障公司融资能力稳定。
6. 建立融资管理台账，记录融资额度、期限、利率、还款计划等信息，跟踪融资款项使用情况及还款进度，及时向部门汇报融资工作进展。

三、政策性资金申报工作

1. 负责收集、整理国家及地方关于海洋文旅、船舶制造等行业的政策性资金支持信息，梳理申报条件、流程及要求，建立政策信息台账并及时更新。

2. 协助部门拟定政策性资金申报方案，结合公司业务发展实际，筛选适配的申报项目，牵头组织申报资料的收集、撰写、整理与装订工作。

3. 负责政策性资金申报流程的跟进工作，对接财政、发改等政府相关部门，及时反馈申报进展，协调解决申报过程中出现的问题，保障申报工作顺利推进。

4. 负责政策性资金到账后的使用跟踪与资料归档工作，配合完成政策性资金使用的专项检查，确保资金使用符合政策要求。
5. 总结政策性资金申报经验，分析申报成效，为后续申报工作优化提供建议。

四、其他工作

1.协助部门开展财务风险管控相关工作，重点关注资金流动性风险、融资风险等，参与建立财务风险预警机制。

2. 对接集团财务资产部，按要求完成资金管理、融资相关的工作汇报及资料报送任务。

3. 配合部门其他岗位开展财务相关工作，参与财务管理制度的完善与优化。

4. 完成部门交办的其他各项工作任务。


任职条件：

1.财务、经济、金融、会计等相关专业；

2.具备3年及以上财务咨询、融资协助或资金管理类相关工作经验，熟悉政策性资金申报流程及政策要求；

3.具备融资渠道拓展及项目落地经验，全面了解各类融资产品特性；

4.有国企、咨询机构或文旅产业资金管理工作经验优先。