职位描述
财务分析预算总账会计财务/审计/税务
岗位职责：
（一）应收账款管理
1.负责应收款项全流程核对、对账、台账维护，跟进客户对账、开票、回款全流程。2.监控客户信用政策执行，梳理客户账期、授信额度，预警超期应收、逾期欠款。
3.牵头逾期账款催收，联动销售制定回款方案，跟进坏账梳理、计提与核销流程。
4.出具应收账龄分析、回款进度、客户回款效率报表，复盘回款异常问题。
5.规范销售开票流程，核对销项发票信息，确保收入确认、账务入账准确合规。
6.梳理应收业务痛点，优化对账、结算、回款管理制度与流程。
（二）应付账款管理
1.统筹供应商对账、单据审核、发票校验，审核采购入库单、费用单据、进项发票一致性。
2.严格把控付款审核，核对合同条款、账期、价格、扣款事项，把控付款合规性。
3.维护应付账款台账，精准统计应付款项、到期付款金额，统筹资金付款排期。
4.梳理供应商账期结构，优化付款计划，配合资金部门做好资金预算与资金统筹。
5.跟进进项发票收取、认证、归档，把控进项税抵扣合规，规避税务风险。
6.处理采购退货、返利、扣款、质保金等特殊应付账务核算与清理。
（三）业财协同业务对接
1.作为财务对接业务窗口，对接销售、采购、仓库、业务部门解决收付款、对账、结算问题。
2.参与业务合同财务条款审核，重点审核结算方式、账期、开票、付款、违约财务条款。
3.深入业务场景，梳理业务结算模式，搭建适配业务的应收应付核算与管控体系。
4.同步财务规则、结算要求，赋能业务端规范日常经营财务行为。
（四）账务核算与报表数据分析
1.配合总账完成应收、应付相关账务处理，确保往来账务日清月结、账实相符。
2.定期完成往来账务清理、往来重分类、内部往来核对，清理长期挂账款项。
3.按月出具应收应付专项分析报表、资金收付预测表、往来风险分析报告。
4.完成月度、季度、年度往来对账、盘点、自查工作，配合内外部审计。
（五）风险管控与制度优化
1.排查往来资金风险、税务风险、坏账风险、重复付款、错付风险并落地防控措施。
2.完善应收应付内控流程，梳理审批节点，简化高效流程，堵塞管理漏洞。
3.落实金税四期、财务规范化要求，规范发票、结算、往来全流程合规管理。
4.跟进异常往来款项核查、原因界定、闭环整改。
（六）其他日常工作
1.完成领导交办的资金统筹、往来专项核查、财务数据统计等临时工作。
2.沉淀业务财务经验，输出标准化作业指引。
3.记录赵总早会会议安排事项及后续追踪，
任职基本要求
1.财务、会计相关专业，熟悉企业全盘往来账务，精通应收应付全流程实操。
2.熟练使用 ERP、SAP、财务软件及 Excel 函数，能独立搭建往来台账与分析模型。
3.熟悉商贸 / 生产行业结算模式，懂合同审核、税务发票、资金结算相关知识。
4.具备较强业财思维、沟通协调能力、风险敏感度，细心严谨、抗压能力强。
5.有财务 BP、往来主管、应收应付专项财务工作经验优先。
6.熟练使用 ERP、SAP、财务软件及 Excel 函数
岗位福利：
1.提供住宿
2.有餐补
3.月休调休八天。
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