400-885-9898
职位描述
现金流管理支付管理
岗位职责:
1、负责银行资金收付结算业务，登记日记账并及时核对，协助资金预算及分析管理;
2、负责公司银行账户的开立、销户及账户变更工作，负责公司网银管理；
3、负责审核、支付现金报销，及时登记现金日记账，编制有关现金报表；
4、负责保管银行印鉴财务专用章、支票、电汇凭证、银行票据、有价证券等
5、每月盘点各网银账户余额及现金，编制现金盘点表;月末导出电子版网银对账单至会计岗;
6、每日编制资金日报并发送邮件至相关人员；
7、负责与银行等部门的沟通及对外联络；
8、协助领导完成其他相关性的工作；
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
6、有一定的英语阅读能力。
工作地点
北京海淀区西四环北路143号
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职位发布者
刘颖娜/人力资源经理
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易汇资本(中国)融资租赁有限公司公司简介易汇资本（中国）融资租赁有限公司成立于2010年，注册资本金7250万美元，是一家致力于高端品牌汽车融资租赁服务的外商独资企业，隶属于百得利集团。易汇资本总部设在北京，在坚持“创新”和“差异化”经营策略的基础上，以北京为中心，努力将更专业的融资租赁服务推广至全国范围，根据集团战略布局开设多个地区分公司，将秉承“专心细心用心”的态度承担这一使命。经过十余年摸索与实践，易汇资本已形成一套系统的融资租赁经营模式和业务体系，并引入了德国一站式的全程的管家系统服务，开创了崭新的融资购车理念，实现了比传统的金融公司/银行“手续更简洁，风控更高效，付款方式更灵活，融资额度更大，产品更丰富，选择更多样”。目前，易汇资本已与多个豪华品牌厂家及经销商集团建立了战略合作伙伴关系。易汇资本为经销商量身定制的专案产品，如“库存车融资购车专案”，试乘试驾车和二手车融资方案获得了积极的市场反响。公司文化：易行天下汇聚非凡资世济人本固留长公司口号：创新高效协作专业
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