岗位职责：
1、资金收付与结算管理
（1）银行收款业务核对金额与凭证一致性，及时通知相关部门确认款项归属；
（2）审核费用报销单、付款申请单等凭证的审批完整性，按审批金额支付现金；
（3）办理员工借款、备用金发放，登记借款台账；
（4）保管银行账户资料，办理账户开立、变更、销户手续。开具汇票等，登记票据台账，到期前办理托收或兑付。
2、账簿登记与资金监控
（1）每日编制资金日报，每周编制资金周报，按业务发生顺序逐笔记录收支金额、凭证号、摘要，结出当日余额，提交财务主管；
（2）定期与会计核对现金账、银行账，确保账账相符、账实相符；
（3）每月初核对银行对账单与日记账，编制《银行存款余额调节表》，排查未达账项并跟进处理。
3、票据与印章管理
（1）妥善保管空白支票、发票、收据等重要票据，登记票据领用台账，防止丢失或盗用；
（2）开具支票时严格按规范填写，加盖预留印鉴并复核；作废票据需加盖 “作废” 章并留存备查；
（3）发票与收据处理：按规定开具销售发票，核对开票信息与实际业务一致性；收取外部发票时审核真伪及合规性。
4、跨部门协作与信息传递
（1）与会计协作：及时将收付款凭证传递给会计记账，配合会计完成月末结账；
（2）与业务部门对接：为销售部门提供收款到账查询服务，为采购部门解答付款进度问题；指导员工填写报销单、借款单，规范票据粘贴要求；
（3）与银行沟通：对接银行客户经理处理账户异常（如冻结、限额）。
任职要求：
1、学历：本科及以上学历；
2、专业：会计类、财务管理类或经济类相关专业；
3、工作经验：具备一年以上企业财务工作经验，有财务核算、税务基础知识、数据分析等经验优先，能熟练使用Excel、PowerPoint；
4、素质要求：优秀的团队合作精神及跨部门沟通与协作能力，应变能力强。