岗位职责:
1、负责现金、银行的收付业务处理,严格按照企业财务制度和审批流程办理资金收支、报销、工资发放等业务,确保现金收付的准确性和合法性。控制现金库存量,超过限额的现金及时存入银行,确保资金安全。
2、每日清点资金,编制《资金日报表》;每月编制《资金月报表》、《银行余额调节表》、《库存现金盘点表》;做到账实相符;严禁 “坐支” 、挪用公款或白条抵库。
3、办理银行开户、销户、变更等手续,管理银行账户信息,定期与银行核对账户余额。
4、外币进账处理;
5、收款信息传递、对接、确认;
6、协助领导建立、优化制度及流程;
7、领导安排的其他临时工作;
岗位要求:
1、年龄:25-30岁;
2、性别:不限
3、学历:本科以上;
4、专业:会计学或相关专业,中级会计师以上职称;
5、行业:制造业;
6、工作经验:3年以上财务工作经验;有一般纳税人制造业、外贸财务工作经验者优先考虑。
7、自律性强、有原则、有较强的跨部门沟通协调能力;
8、能熟练运用金蝶软件,能熟练使用office软件。
说明:该岗位前期单休