财务结算主管

1、联营品牌/租赁品牌/广告位合同等合同OA会签审批
2、登记A区联营品牌合同及特卖协议、以及广告位和库房合同台账并及时整理归档
二、结算系统工作
1、纸质合同与系统合同的核对，若有问题通知相关部门修改
2、结算系统合同模块的更新及维护，包括手续费、网络费等
3、结算系统结算单的出具；包括单据录入及和审核、结算单数据的核对及调整
4、结算系统结算单的审核
5、结算系统结算单付款单的审核
6、与软件对接人沟通结算系统问题，维护结算系统
7、对于即将到期合同的梳理，并提供至招商部同事进行系统维护
8、租户系统结算工作，前期测试及后续系统结算工作
9、定期对结算系统中的结算单及付款单情况进行检查核对，保证结算系统各项单据状态正常
三、联营品牌结算工作
1、出具A区品牌结算，并打印纸质版结算单
2、配合会计导出A区品牌结算单
3、审核A区品牌结算单请款单，并核对银行网银提交
4、结算请款单银行出账
5、金蝶财务系统制单
1）结算单请款单—付款单
2）联营成本发票—应付单
3）联营费用发票—其他应付单
四、租赁品牌结算工作
1、核对出具的租户催款函
2、每月10日前审核租户账扣统计表/销售一览表
3、每月20日前审核租户统计表
五、报表工作
1、每月3日出具收入表
2、每月7日审核AB区应付结算款明细表
3、每月10日出具A区品牌账扣统计表/销售一览表
4、每月10日出具任务达成报表并发送人事，并出具分区及分牌任务达成表
5、每月10日出具A区未出账单及合同到期未续约品牌明细表
6、每月10日报送AB区出账单及合同到期未续约品牌明细表，以及租户合同到期品牌和租户欠费表
7、每月15日审核A区电费收费一览表
8、每月15日审核及报送市场部、营运部、财务部外售物品/物料收入和成本统计表
9、每月15日出具亦目厨房测算表—能源及费用支出数据部分
10、每月15日提供A区合同即将到期品牌明细表至招商部
11、每月20日出具A区统计表
12、核对品牌履约保证金收退一览表
13、登记A区空调台账/店铺进撤场台账/保证金台账/综合服务费台账
六、商城SP活动工作
1、活动前期沟通：包括活动时间、活动内容、费用归属部门等
2、活动事项呈报OA审批，活动流程归档后，进行活动宣导
3、活动结束后进行活动数据统计，并于每月5日出具SP费用表
七、亦木通恒工作
1、广告位及库房合同OA会签审批
2、签发合同印章
3、登记及整理归档广告位/库房合同台账
4、及时更近更新合同回款情况
5、斯普账扣代收部分款项付款单审核
八、其他结算相关工作
1、品牌退履约保证金/装修押金等纸质单据审核，以及OA审批
2、各商户结算相关问题的沟通及解答
九、财务部日常工作
1、每日准确完成销售核对表，登记销售台账
2、审核每日提交的手工退货
3、日常收费工作及协助审核日常收费收据
4、每月15-20号协助部门同事给商铺售卖物料，并开具相应票据并做好登记，月底协助部门同事对财务售卖物料进行盘点