岗位职责:
1、按照公司管理制度的要求做好往来账务的管理工作;
2、负责审核采购、销售合同,提示合同风险;
3、负责跟进供应商发票并审核过账,负责审核销售发票申请;
4、负责采购付款单据的审核与填制,供应商账期管理、账龄分析;
5、负责应收、应付模块的账务处理,及时核销往来账款;
6、负责及时与客商、关联公司、业务部门对账,确保往来账务的真实性、准确性、及时性;
7、协助完成月度销售、采购资金计划的核对,及时跟进应收账款的回收;
8、负责往来账龄分析,按要求编制账龄分析表,定期汇报应收、应付(含暂估)、预收、预付情况,定期清理长期异常往来款项;
9、负责各类往来相关财务报表的编制,负责财务资料的整理、归集、存档:
10、协助提供公司内外部审计要求的往来相关资料
11、完成上级领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财务、会计等相关专业;
2、具备一定的财务知识,了解应收、应付账款流程者优先;
3、具有从事制造业行业经验者优先;
4、逻辑思维清晰,对数据敏感,具备较强的分析能力,能够熟练运用办公软件进行数据处理与分析;
5、工作细致认真,责任心强,能够独立完成数据核对与监督工作;
6、具有良好的沟通能力和团队合作精神。