岗位职责:
1、根据公司管理规定及时准确办理款项支付、费用报销等业务;协助资金管理人员做好集团资金调度;
2、根据公司业务规定在ERP系统中及时做好客户收付款确认、及时更新收付款信息,做好和业务及单证沟通;
3、编制现金日记账、银行日记账等相关资金报表;
4、负责现金、支票、密码器等实物的保管工作;
5、协助资金管理人员做好银行账户管理及信息变更;
6、有序整理各类原始单据,跟催银行开具各类收费发票,并及时交接会计进行账务处理;
7、协助主管及会计岗位做好管理所需的各类工作;
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计相关专业。如有丰富的同业工作经历且对出纳工作有较好的悟性优先;
2、具备较强的数字敏感性和风险意识,能熟练应用WORD、EXCEL等软件,熟悉各银行网银;
3、有较强团队协作、服务意识和敬业精神;
4、具备较强沟通能力,能独立承担与业务及单证部门、银行的沟通工作。