职位描述

基金会计
职位内容：
1、负责日常认申购、赎回、分红、清盘、份额转让等交易类登记经办工作。
负责投资者基金账户的开立及注销、账户的冻结及解冻、账户登记及取消登记、客户账户的修改等账户类登记经办工作；
2、负责产品持有人名册、申赎记录信息等份额确认数据文件和基金净值等行情数据的导出工作；
3、负责产品的每日交易数据接收、会计核算、估值处理、持仓核对，并负责与托管人进行账务核对；
4、在产品运作过程中与管理人、托管人的沟通工作；
5、负责编制产品估值表、信息披露报表、清算报告等信息披露报表，并定期与托管人进行核对；
6、负责出具产品逾期等风险提升函；
7、负责募集监督、份额登记、估值核算、信息披露等运作资料的归档；
8、其他会计经办相关的工作；
基本要求：
1、35周岁及以下（有3年以上从业经历的可适当放宽年龄要求）;
2、诚实守信，具有强烈的工作责任心；
3、身体健康、积极乐观，具有正常履行工作职责的身心条件，无不良行为记录。
教育程度：
1、大学本科（含）以上学历，会计、财务、审计、经济、金融、管理类相关专业。
工作经历：
1、具有一年及以上资管行业估值核算、信息披露、投资监督、资金清算、份额登记等托管运营岗位或基金运营岗位相关经验。
知识技能：
1、具备基金从业资格证书；
2、了解资管产品监管法规；
3、了解交易所、登记公司、国债公司等相关业务规则；
4、熟悉会计有关专业知识，熟悉办公软件使用技能。
能力素质：
1、具备较好的沟通协调、文字表达、执行及风险识别能力等；
2、综合素质较好，学习能力和抗压力较强，具有良好的客户服务意识和团队合作精神。
注意；本岗位不是银行正编，但是同薪同酬 一年三次转编机会