银行基金核算岗/基金会计托管

岗位内容：
1、负责日常认申购、赎回、分红、清盘、份额转让等交易类登记经办工作；
2、负责投资者基金账户的开立及注销、账户的冻结及解冻、账户登记及取消登记、客户账户的修改等账户类登记经办工作；
3、负责产品持有人名册、申赎记录信息等份额确认数据文件和基金净值等行情数据的导出工作；
4、负责产品的每日交易数据接收、会计核算、估值处理、持仓核对，并负责与托管人进行账务核对；在产品运作过程中与管理人、托管人的沟通工作；
5、负责编制产品估值表、信息披露报表、清算报告等信息披露报表，并定期与托管人进行核对；
6、负责出具产品逾期等风险提升函；
7、负责募集监督、份额登记、估值核算、信息披露等运作资料的归档；
8、其他会计经办相关的工作；
教育程度：
大学本科（含）以上学历，会计、财务、审计、经济、金融、管理类相关专业。
上班时间，薪资待遇8:30-18:00/10:00-19:30（含用餐时间1.5小时）
薪资：8-12K ，年薪13薪 五险一金、过节补贴，编制福利等