岗位职责:
1) 负责审核员工费用报销单据,确保其合法有效,符合相关规定;
2) 审核员工差旅费报销单,严格按照公司差旅费报销制度执行;
3) 负责依据完成支付的费用单据制作记账凭证;
4) 负责登记各类员工费用报销台账,按月统计、汇总;
5) 负责每月去银行打印回单及银行对账单并负责回单粘贴工作;
6) 负责公司各类履约保函业务的办理;
7) 负责每月会计结账后将记账凭证装订、整理归档;
8) 各类银行外联工作。
任职要求专业技能:掌握系统的财务会计理论知识;熟悉会计制度、会计准则;了解相关经济法规及税收法规;
通用技能:熟练操作金蝶ERP系统、使用Word、Excel等办公软件;
任职者特质:具有良好的书面表达能力,具有较强的人际沟通和部门协调能力;具有较强的工作热情和责任感;爱岗敬业、执行力强、办事细心、有一定的抗压能力。
职位福利:五险一金、年底双薪、绩效奖金、餐补、通讯补助、带薪年假