财务总监

财务负责人岗位职责

核心职责：全面统筹公司财务工作，主导财务部门管理、投资决策、融资规划等核心板块，搭建健全财务管控体系，保障公司财务健康运转，为公司战略发展提供专业财务支撑。

一、财务部门全面管理

• 团队建设与管理：负责财务部门组织架构搭建、人员配置、岗位职责分工，主导财务团队的招聘、培训、考核与激励工作，打造专业、高效、合规的财务团队，提升团队整体专业素养与工作效能。

• 制度体系搭建与完善：依据国家财经法律法规、行业规范及公司经营发展需求，制定、修订公司财务管理制度、会计核算制度、资金管理制度、内控管理制度等，规范财务工作流程，确保财务工作有章可循、合规运作。

• 日常财务运营管控：统筹公司日常财务核算、账务处理、报表编制等工作，监督各项财务流程的执行情况，确保财务数据真实、准确、完整，按时完成月度、季度、年度财务报告及各类专项财务分析报告。

• 财务内控与风险防范：建立健全财务内控监督机制，定期开展财务内控检查，排查财务风险点，针对薄弱环节提出整改措施并督促落实；监督公司资金收支、资产管理、成本费用管控等工作，防范财务舞弊、资金流失等风险。

二、投资管理相关职责

• 投资战略规划：结合公司整体发展战略，牵头制定公司中长期投资规划及年度投资计划，明确投资方向、投资规模、投资回报率等核心指标，为公司投资决策提供战略支撑。

• 投资项目调研与评估：负责组织投资项目的前期调研、可行性分析工作，收集项目相关财务数据、市场信息、政策法规等资料，对项目的盈利能力、现金流状况、风险水平等进行全面评估，编制投资可行性研究报告。

• 投资决策与执行监督：参与公司重大投资决策会议，提供专业财务意见，协助管理层确定投资方案；负责投资项目的跟踪管理，监督项目资金投入、进度推进、收益实现等情况，定期出具投资项目进展报告，及时预警项目风险并提出应对建议。

• 投资后管理与复盘：牵头开展投资项目后评价工作，对项目投资效果、预期目标达成情况进行全面复盘，总结投资经验与教训，优化公司投资策略与流程。

三、融资管理相关职责

• 融资战略规划：根据公司经营发展需求、投资计划及资金状况，制定公司中长期融资规划及年度融资方案，明确融资规模、融资渠道、融资成本、还款计划等核心要素，保障公司资金需求。

• 融资渠道拓展与维护：负责拓展银行贷款、股权融资、债券融资、融资租赁等多元化融资渠道，建立并维护与银行、券商、投资机构等金融合作伙伴的良好关系，为公司融资工作奠定基础。

• 融资方案制定与执行：结合公司资金需求及市场融资环境，制定具体融资方案，负责融资项目的申报、谈判、审批等全流程工作，确保融资资金按时足额到账，控制融资成本与融资风险。

• 融资后续管理：负责融资资金的使用监管，确保资金专款专用；按照融资协议要求，按时完成利息支付、本金偿还等工作；定期梳理公司融资负债状况，优化债务结构，降低融资风险。

四、其他核心职责

• 财务分析与决策支持：定期开展公司财务状况、经营成果、现金流等专项分析，识别经营管理中的问题与潜在机遇，为公司管理层在成本控制、业务拓展、战略调整等方面提供精准的财务数据支持与专业决策建议。

• 税务管理工作：统筹公司税务筹划、纳税申报、税款缴纳等工作，熟悉国家税收政策法规，合理规避税务风险，争取税收优惠，降低公司税务成本。

• 跨部门协同工作：加强与业务、采购、销售、人力等各部门的沟通协作，配合各部门开展成本核算、资金管控、项目推进等工作，推动公司整体经营目标的实现。

• 合规与审计配合：负责配合外部审计、税务稽查等工作，提供相关财务资料；组织开展内部财务审计工作，确保公司财务工作符合国家法律法规及公司内部管理要求。

• 完成上级交办的其他工作：服从公司整体安排，完成管理层交办的其他与财务相关的重大事项及专项工作。