工作内容:
1. 负责公司现金、银行存款的日常收付、结算与管理,保证资金安全。
2. 审核各类费用报销、付款单据,确保票据合法、手续完整、审批齐全后办理支付。
3. 按时、准确登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符。
4. 每日核对库存现金,定期进行现金盘点;月末获取银行对账单。
5. 办理银行相关业务:转账、汇款、存取款、对账、回单打印、网银操作等。
6. 负责员工工资发放、社保款项支付等工作。
7. 保管现金、支票、收据、网银U盾、印章、票据等重要物品,严格执行保密及管理制度。
8. 及时整理、装订、移交原始凭证、单据给会计,配合会计做账、对账、审计。
9. 按时完成领导安排的其他财务相关工作。
任职要求:
1. 大专及以上学历,财务、会计、出纳相关专业。
2. 持有初级会计证优先。
3. 熟悉现金管理、银行结算、财务报销流程,熟练使用财务软件及办公软件。
4. 工作细致严谨、责任心强、诚实守信、有良好职业道德。
5. 了解基础财务法规,有相关工作经验优先。