财务出纳

岗位职责要求：
1、资金管理
（1）统筹公司月度资金计划，负责各部门资金计划的收集、汇总与上报，并定期跟踪、分析执行情况。
（2）跟进应收账款催收进展，登记回款台账，及时汇报回款异常情况。
（3）负责司库系统测试与日常核对，确保系统内资金数据准确无误。
（4）编制并上报资金日报，及时登记与核对各部门资金收支明细。
2、银行账户管理
（1）办理公司银行账户的开立、变更与注销。
（2）妥善保管银行开户资料、印鉴卡及相关重要凭证。
（3）根据公司人事变动与制度要求，及时办理银行印鉴变更。
（4）负责网上银行业务的申请、开通与日常维护。
3、收据与回单管理
（1）负责收据的保管、领用、登记与定期盘点。
（2）根据业务需要规范开具收据。
（3）办理日常收款业务，及时打印、整理与认领银行回单及流水。
4、发票管理
（1）负责增值税发票的开具、打印与交付。
（2）根据审核通过的账单信息准确开具发票。
（3）处理红字发票申请、冲销及重新开具等相关工作。
5、共享单据处理
（1）整理归档扫描后的财务单据，配合会计定期装订成册并移交保管。
6、综合支持
（1）协助财务经理处理融资相关事务。
（2）配合总部财务检查、内部审计及外部审计工作，按要求提供相关资料。
（3）协助会计进行会计档案的整理、装订与归档。
（4）协助完成对下属项目单位的财务检查与审计支持工作。
任职要求：
（1）财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历。
（2）两年以上财务相关工作经验，持有初级会计职称或同类资格证书。
（3）具备扎实的财务专业知识，熟悉结算、报销及资金管理流程，能独立处理日常财务问题。
（4）熟练使用Office办公软件及财务软件，具备良好的数据处理能力。
（5）工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力与职业操守。
（6）具备以下条件者优先考虑： 会使用SAP系统；有供应链或物流行业相关工作经验。